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解决方案:预计仓库收据的抵押将成为期货公司的有效融资渠道

使用期货市场中的标准仓库收据在银行中抵押已成为工业客户的常见融资方式。

业内人士表示,仓单质押融资业务有望成为期货公司服务业务的新亮点。随着未来市场需求的前景,它将得到进一步改善。期货市场将为更高层次的实体服务。经济能力。

金融属性越来越受到关注

期货公司融资

期货市场的成熟和增长与现货交易商的参与密不可分。但是,由于资金限制,现货交易商在扩展业务方面遇到困难,并且使用期货市场中的标准仓库收据来向银行质押贷款已成为投资者的融资平台。根据业内人士的说法,仓单不仅具有实物证据的功能,而且其财务属性也越来越受到关注。仓单质押融资业务不仅可以帮助工业客户更好地利用期货市场,还可以提高期货市场为更高水平的实体经济服务的能力。

根据我国的“ 期货交易管理条例”,期货交易的成员和客户可以使用标准认股权证抵消期货交易的保证金。日前,ZCE宣布了新修订的《郑州商品交易标准仓单管理办法》,使会员或客户可以在相关银行的质押登记和质押行使渠道下建立已质押的标准仓单。空头仓位数量。这样,会员和客户可以先清算然后偿还贷款。

市场参与者认为,这不仅减轻了相关行业客户的还款压力,而且有效避免了银行放贷风险。另外,由于与标准认股权证相对应的货物所在的交货仓库受到交易的监督,因此更安全,银行更认可。银行通常根据认股权证价值的70%-80%向客户发放贷款。

期货公司融资

标准仓单质押融资业务的具体流程是:工业企业在期货市场上建立商品的期货合同买方头寸,并在匹配标准仓单交付后,银行协助在期货公司的监督下,它向借款人发放周转金以进行实物交割,并将从交割到银行的标准仓单质押,从而达到先收贷再抵押的效果。在期货公司的监督下期货公司融资,银行将在交货和还款时将企业质押的标准仓库收款的质押解除期货交易,并在期货交易的合作下进行交货期货公司,并在交付后获得收据。付款后,银行贷款将与交付资金一起退还,从而达到先交付再还款的效果。

期货公司通过发展仓库收据抵押融资业务,已成为工业客户,交易公司和银行之间的枢纽。关通期货的一个人说,在此过程中期货公司根本没有利润。通过此项交易,期货公司可以保留客户资源。这些机构客户和公司客户通过期货公司参与仓库收货质押活动,这增加了客户权益的总额,从而为期货公司的分类监管增加了分值。

这种操作还解决了公司购买商品或无法还款的流动性不足的问题。一位现货经销商表示,仓单质押融资业务对服务行业客户具有重要的现实意义,解决了融资难点,也帮助企业利用了期货市场来规避价格波动带来的风险,满足了企业未来的需求。现金套期需求。

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服务业务的新亮点

一些市场参与者向我们的记者透露,目前参与仓单质押业务的期货公司主要集中在浙江期货公司和中粮期货(博客,微博)期货公司,总部设在上海的新湖市期货开户,主要从事铜业务的融资期货,而位于新疆的金石市则是主要的棉花产区期货。但总体而言,期货仓单质押业务在市场上的规模不是很大。但是,随着期货行业的成熟和发展,该业务有望成为期货公司竞争性公路服务业务的新亮点。

据了解,早在两千年前,交通银行(601328,股票吧)就推出了仓单质押贷款,然后中国建设银行(601939,股票吧)也就在上海推出了标准仓单抵押品贷款。 。在过去两年中,中国广发银行,中国光大银行(601818,股票),中国建设银行和招商银行(600036,股票)也开展了这项业务。

期货公司融资

目前,在商品期货市场中国内标准仓单的质押业务已逐渐成为普遍现象。由于与标准认股权证相对应的货物所在的交货仓库由交易指定,并由交易进行监督期货公司融资,因此更安全。另外,根据标准认股权证持有人,可以选择一个或多个交货仓库来提取具有良好流动性和高价值的不同等级的交货商品。因此,商业银行拥有大量的期货市场标准认股权证。热情洋溢。

三个国内期货交易公司启动了标准仓单质押业务,涵盖农产品,能源,化工和金属行业,满足了不同行业客户的标准仓单质押融资需求。目前,一些商业银行已经与三种国内商品期货交易和期货公司标准仓单质押融资服务建立了合作关系。银行可以与客户和期货公司签署“三方协议”,首先放开标准仓库收据,然后期货公司将提款资金转入客户在银行开设的存款帐户中,从而为客户提供更多选择。

“并非所有期货公司都能够为客户提供仓库收据质押融资服务。一位业内人士表示,目前,参与期货市场交付业务的客户不多,因此更多信息加上期货公司开发工业客户能力的局限性和从业者的创新意识,只有少数期货公司可以为工业客户提供这种融资服务能力。

但是,随着期货市场相继引入更多商品期货,金融期货和期货期权交易,相当多的现货和对冲公司将参与期货交易,这些机构客户的参与需要更多的融资机会,并且预计仓单质押融资业务将成为未来期货公司竞争性公路服务业务的新亮点。

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