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完美:三大期货指的是IF,IC和IH之间的区别

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如果:上海和深圳300股指

IH:SSE 50股指

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IC:CSI 500股指

IF和IH为每点300元,IC为每点200元

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三种期货之间的关系涉及以下五个方面:

1.索引之间的关系。上证50指数成份股是沪深300成份股中市值最大的50只股票,也就是说,上证50指数的成份股完全包含在沪深300指数中。 CSI 500指数不包括CSI 300指数的成分股股指期货区别,即CSI 500和CSI 300指数的成分股没有任何交集。

2.市场价值分布。上证50成分股是超大型市值股票,平均市值超过1000亿元。沪深500指数成分股市场价值分布的核心范围是100亿至300亿元人民币,主要是中值股票。沪深300指数的成分股主要为中大市值股票。简而言之,平均市值顺序如下:上证50>沪深300>沪深500。

3.行业分布。上证50指数的成分股集中在金融领域股指期货区别,非银行金融和银行股占上证50指数总权重的65%以上。沪深300指数的成分股主要集中在金融和制造业等周期性股票。其中期货,金融部门占最大比例,为36%。沪深500指数成份股的行业分布相对均匀,没有单一行业的权重超过10%。权重最大的两个行业是药物生物学9.17%和房地产8.89%。简而言之期货交易,行业分散的顺序是:CSI 500> CSI 300> SSE 50。

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4.指数估值。上证50指数的估值长期处于低位,主要体现在价值股票的特征上。中证500的估值明显高于上证50和中证300的估值,这主要体现在成长股票的特征上。沪深300指数介于两者之间。简而言之,指数估值的顺序为:沪深500>沪深300>上证50。

5.抵抗操纵。指数操纵阻力可以通过冲击成本指标来衡量,该指标主要受诸如市场规模和成分股集中度等因素的影响。计算后,索引操纵阻力的顺序为:CSI 300> CSI 500> SSE 50。

从新品种对行情的影响来看,该指数在上海和深圳300股指 期货于2010年4月16日上市后经历了重大调整。市场一直认为,卖空工具的上市将触发行情的下跌。但这是真的吗?因此期货交易,我们计算了股指期货上市前后全球主要主要资本市场的证券指数的表现。结果表明,第一个股指期货品种上市后,大多数指数在发行前呈上升趋势,在发行后呈短期下跌趋势。从中长期来看,该指数的趋势更加分散,这主要取决于证券市场的整体基本面。

结合我国的实际情况,沪深300股指 期货的上市基本确认了“上市前上升和上市后短期下跌”的结论。但是特定于上证50和CSI 500股指 期货,不能直接得出该指数短期内会下跌的结论。一个典型的例子是,在列出SSE 50ETF期权之后,看涨期权和相关ETF均录得大幅增长。

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