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专业知识:2018期货基础知识核心测试点:期货交易过程

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2018期货基础知识核心测试点:期货交易过程

[测试站点11]开户

通常来说,尽管期货公司成员为客户开设帐户的程序和所需文件的详细信息并不相同,但基本程序却相同。开户过程是:

([1)应用开户;

([2)阅读“期货 交易风险声明”并签名以确认;重点

([3)签署“期货经纪合同”;

([4)申请交易代码并确认资金帐户。

[测试中心12]下订单

订购是指客户在每个交易之前向期货公司业务人员发布交易指令的行为,其中说明了拟议买卖合同的类型,数量和价格。 交易指令的内容通常包括:期货交易品种和合约月份,交易方向,数量,价格,开仓和平仓等。

一、常用的交易条指令

市场订单是期货交易中常用的订单之一。它是指以当前市场价格进行即时交易的订单。

限价订单是指必须以固定价格或更高价格执行的订单。

二、订单发布方法

目前,有3种方式可以在我的国家/地区为客户下订单:书面订单,电话订单和在线订单,其中在线订购是最重要的方法。

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[测试中心13]出价

一、出价方法

主要有两种出价方式:公开出价和计算机匹配。

公开叫价法可以分为连续招标制和一价制两种形式。

国内期货交易均使用计算机匹配方法。计算机交易系统通常根据价格优先和时间优先的原则对购买和销售订单进行排序。

匹配的交易价格等于买价(bp)商品期货交易一般知识,卖价(sp)和上一交易价(cp)中的中间价格(中间价格):

当bp≥sp≥cp时,最新交易价格= sp;当bp≥cp≥sp时,最新交易价格= cp;当cp≥bp≥sp时,则最新交易价格= bp

示例问题:郑州小麦期货市场某合约的卖价为1120元/吨,买入价为1121元/吨,而前一笔交易价为1123元/吨,则该合约的匹配价格应为(B)元/吨。

A.1120

B.1121

C.1122

D.1123

以下有关电话拍卖的陈述是正确的(ABC)。

A。电话拍卖遵循最大交易量的原则

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B。所有高于电话拍卖产生的价格的订单都已完成

C。所有低于电话拍卖产生的价格的卖单都已完成

D。等于通话拍卖产生的价格的买入和卖出定单无法交易。

[测试中心14]结算

结算是指根据期货交易双方交易双方交易的结果宣布的结算价进行的资金结算和转移。期货 交易的结算由期货交易组织。在我国期货开户,会员(客户)的保证金可以分为结算准备金和交易保证金。

要点:

当天的结算准备金余额=前交易天的结算准备金余额+前交易天的交易保证金-当日交易保证金+该天的实际可用保证金金额-实际的前交易天可用抵押金额+当日损益+当日存款-交易手续费+其他资金等。

用于计算当日损益的公式:

当日损益=期末损益+持有损益

清算损益=固定的历史损益+正常当日损益

已关闭的历史头寸损益= [(最近的交易价格交易的每日结算价格)×卖出和关闭的数量] [(之前的交易每日的结算价格买入和关闭价格)×位置]

收盘日的损益= [(当天的收盘价和当天的开盘价)×收市和收盘量] [(当天的收盘价和当天的收盘价) ×购买平仓]

头寸损益=历史仓位当日开仓损益

历史头寸损益=(前一天的结算价-前一天的结算价)×持仓量

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当日开盘损益= [((开盘价-日结算价)×卖出开盘量] [((当日结算价-买入开盘价)×买入开盘量)

当日的利润和损失= [(前一天的交易价格-结算价格)×销量] [(当日价格-交易价格的结算价格)×交易量](以前的交易每日结算价格-当天的结算价格)×(前交易天的卖出头寸-前交易天的购买头寸)

当天的交易保证金计算公式:

当天交易保证金=当日结算价格×当天交易结束后的总头寸×交易保证金比率

6月5日,投资者在大连商品交易所开仓,以2,220元/吨的价格购买20手7月玉米合约,并在当日平仓10张合约。价格为2,230元/吨,当日结算价为2215元/吨,交易保证金比例为5%,则客户的当日收市损益,持有损益和交易当日保证金为( )。

A,500元,-1000元,11075元

B,1000元,-500元,11075元

C,-500元,-1000元,11100元

D,1000元,500元,22150元

答案:B

分析:

([1)买20手,价格2220元/吨,平仓10手,价格2230元/吨→平仓损益10手×10吨/手×(2230-2220)元/吨= 1000元

([2)剩余10手,结算价为2215元/吨→持仓损益10手×10吨/手×(2215-2220)元/吨= -500元

([3)保证金= 10手×2215元/吨×10吨/手×5%= 11075元。

[测试站点15]交付

一、交付的概念:交付是指期货合同到期,按照期货交易,交易所包含的标的物所有权转移双方的合同,或根据结算价进行现金差额结算的过程以及关闭到期未平仓头寸的过程。

二、交付的作用:交付是期货和现货之间的链接。期货交付是促进期货价格和现货价格趋同的制度保证。

三、实物交割方法和交割结算价的确定

物理交付方式包括集中交付和滚动交付。目前期货交易,我国的上海期货交易采用集中交付方式;郑州商品交易采用滚动交付和集中交付相结合的方式。

四、实物交付过程

采用集中式交付方式时,必须在每个期货合约的最后交易天交付未平仓头寸。实物交付的基本链接包括:

首先,交易对交货月份的头寸合同进行交货匹配。

第二,买卖双方通过交易交换标准认股权证和付款。

第三,增值税发票的分发。

五、标准保修收货:标准保修收货是指由交付仓库签发并由期货交易认可的标准化交付证书。标准仓库收据在交易中注册后生效,可用于交货期货交易,转移,交货,质押等。

六、现金交付:[k0]期货

1、关于交货违约的正确陈述是(D)。

A。 交易应该先履行合同

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B. 交易无权惩罚违反合同的成员

C。 交易只能使用出价来应对违约行为

D。违约成员不承担相关损失和费用

2、完整的期货交易过程应包括(ABCD)。

A.开户并下订单

B。竞标

C。结算

D。交付

3、为了确保期货市场的平稳运行,以下项目属于期货交易,并且由交易制定的交易系统为(ABCD)。

A。大型家庭报告系统

B。投放系统

C。强制清算系统

D。风险准备金制度

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