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专业知识:期货市场行情分析方法_电力/水利_工程技术_专业信息

期货 行情市场分析方法期货市场行情分析方法,基本分析方法,技术分析方法,基本分析方法期货价格趋势基本分析方法:1、结转库存;2、生产;3、生产报告;4、季节;5、经济状况;基本分析方法基本分析主要解决市场方向和中长期趋势问题。它的主要理论基础是价值规律和供求规律。从商品的实际供求以及需求对商品价格的影响角度进行分析的一种方法。这种分析方法侧重于诸如政治,经济,金融政策,法律法规的实施等因素以及商品的生产,消费,进口和出口量对商品供求的直接或间接影响程度。 。基本分析方法期货影响价格变动的因素1.供求因素2.非供求因素的影响期货影响价格变动的因素供求关系期货 交易是市场经济的产物因此,其价格变化受市场供求关系的影响。当供应超过需求时,期货的价格下降;否则,期货的价格上升。经济周期在期货市场中,价格变化也受到经济周期的影响。在经济周期的所有阶段,价格的涨落都会出现波动。政府政策各国政府制定的某些政策和措施将对期货市场价格产生不同程度的影响。 期货影响价格变动的因素政治因素期货市场对政治气候的变化非常敏感,各种政治事件的发生通常会在不同程度上影响价格。

社会因素社会因素是指公众的看法,社会心理趋势以及来自媒体的信息的影响。季节性因素许多期货商品,特别是农产品,具有明显的季节性,并且其价格也随季节变化而波动。影响期货价格变化的心理因素所谓的心理因素是交易人在市场上的信任度,称为“人气”。如果您对某种商品持乐观态度,即使没有积极因素,该商品的价格也会上涨;当它为负数时,如果没有负面消息,价格也会下跌。另一个例子是,一些大型投机产品经常利用人们的心理因素来传播某些新闻,并人为地进行大规模的投机性卖出或伪造以获得投机利润。金融和货币波动因素在世界经济发展过程中,通货膨胀,货币汇率和利率波动已成为经济生活中的普遍现象,对期货市场产生了越来越明显的影响。基本分析案例影响钢价的主要因素期货?供求关系(世界期货的行情怎么分析,中国)?国际国内经济形势如何?国际期货市场链接?政策因素?季节性(3-4个高峰季节)?能力因素其他因素(原油,政治,国际资金等)基本分析方法:供需?产量-钢铁厂的产能?需求贸易需求和终端需求?开始(最终)库存进出口,生产基本分析方法案例政策因素?各国制定钢铁政策的主要考虑因素包括:供应安全,财政收入和支出,生产者,消费者的利益,国内生产成本以及世界市场价格。

?注意相关的国际铁矿石政策,欧盟和美国政府的生产支持政策等。中国政府宏观调控政策的基本分析方法?季节性?我国钢材销售的旺季是春节后的三月至四月。此时,建筑行业开始运作,采购进入高峰期。在这个时候,价格往往更高。后来,由于钢材购买量的减少,价格经常下跌。基本分析案例容量情况?自2005年以来,中国一直处于产能过剩状态?从2005年到2007年,钢铁贸易的利润不到8%? 2008年的钢铁贸易利润大概在3.25%? 2009年钢铁贸易的利润约为2. 54%。基本分析方法案例需求情况1、自今年3月以来,钢材价格一直在飞涨,给贸易商带来了幻想,80%的贸易商对2010年钢铁市场更加乐观。他们进行了大量的采购和ho积。当时,他们的利润约为每吨20.05万元。2、 5月,该州对房地产政策的镇压,价格一天一天下跌一个,市场处于观望状态。购买更多,需求减少。明显减少。基本分析案例的库存状态1、与往年同期相比,库存显着增加。同期,库存约为7-10百万吨。目前的库存量约为1600万吨。短时间内产能过剩和供应过剩。很难改变,并且很难在短时间内提高钢价。2、价格在5月下跌。 7月1日,有媒体报道,上海鹏展贸易有限公司5月至6月两个月的月亏损约为1000万元。实际上,它在4月13日创下了我们期货市场的新高。每吨4898元,调整后的14日,15日均显示下行信号,直至现在的7月1日,其收盘价为每吨3960元,每吨下跌1000元。

在基本分析方法的情况下,不难发现由于现货的滞后性,交易者无法预测行情并徒劳地赔钱。如果您参加了期货,您已经预测了这种情况是可以避免的,还是通过使用期货对冲期货的行情怎么分析,您可以在期货上获利以弥补当场的损失。这就是期货带给现场的好处。同样,我们将此方法应用于股票,股指套期保值是相同的。这样,每个人都容易理解为什么股指 期货可以保留股票的价值。 股指 期货案例分析我们选择一种代表CSI 300,SDB 000001的股票,并从4月6日的双头形成开始进行调整。 4月16日,股价将开始变化。 24元跌至16.5元股指 期货案例分析让我们看一下股指方面:5月合约。它在4月16日以3488点的价格上市,目前已经上涨到2661点。案例分析股指 期货通过深发展从每股24元涨至16元,股指从3488点涨至目前的2661点。假设我们投资了50万元,我们比较没有参加股指的1、人,我们以24元(不收取手续费)购买了深圳发展银行(16-24)*(500,000÷24)≈≈166666亏损超过16万元,参加期货的2、人,对冲股指,用500,000资金对冲,我们买入30%的头寸,并按以下方式做多(3488-2661)* 300 = 248100元股指 期货案例分析通过实例可以看出,未参加期货的人净损失超过160,000;参加股指的人净损失160,000并返回了净利润248,100-166666 = 81434元。k0] 期货具有股票价值。

技术分析方法的三个假设⒈价格反映了市场上的一切; ⒉价格朝某个方向移动; ⒊历史将重演。根据第一个假设,技术分析不需要关注价格为什么变化,而只需关注价格如何变化。第二个假设是借用牛顿力学的第一定律,“在没有任何外部影响的情况下,物体将遵循一定的方向并以恒定的速度运动”,并且价格将像有形物体一样在特定的方向上运动,直到它出现为止受外部因素影响。 。历史将重演,反映出市场参与者的心理反应。技术分析的基本原理:⒈价格由供求关系决定; commodities商品的供求关系取决于各种合理和不合理的因素; price忽略价格小幅波动,会在一段时间内显示价格变化一定的变化趋势; change价格变化趋势将随着市场供求关系的变化而变化。技术分析的基本方法是根据过去的投资行为轨迹调查未来或潜在的投资机会。技术分析一、基本绘图方法1.直线图2.点和图形图3. K线图二、了解K线图1、 K线图的类型2、 K线图表格3.线,支撑线,阻力线和趋势线4.形态分析1.连续形态2.转换形态5.指数分析1.移动平均线4. MACD指标2. KDJ指数5.布林带3.相对强度指数( RSI)6.黄金1 一、基本绘图方法1.条形图,也称为线形图,直方图股指期货,条形图等,是一种技术分析图,主要在欧洲和美国流行分析。

最高仓位,收盘价,开盘价,最低仓位2.点数图是一种使用平方图来记录,分析和预测外汇交易价格趋势的图。 3.烛台图(Candle Stick Chart)也称为蜡烛图,阴阳图,其原理和功能与直线图相同,比直线图更具直观性。 二、了解K线图1、 K线图的类型1、 K线图的类型2、 K线图的形式★晨星(1)第一天必须是阴线,并且此阴线处于下降趋势。(2)第二天星型是阳线还是阴线都没有关系,重要的是必须有一个窗口实体部分与先前的阴线实体之间的差距。(3)第二天的实体该部分很小,并且将来的价格在很小的范围内波动,形成一个旋转轴(如纺织品中的旋转轴) (4)第三天必须是洋县,并且洋县实体必须推入一天的第一个内部阴县实体中。如果该实体与第二天,反转更有意义。晚星(1)第一天一定是阳县,而这个阳县处于上升趋势。(2)第二天是星线(即实体以及上下阴影线都是很小的K线)。星形线本身是阴线还是阳线都没有关系。重要的是实体与第一天的Yang线实体之间的差异。有一个缝隙。 (3)第二天的物理部分很小,并且汇率在当天的非常高的范围内波动。(4)第三天必须是阴线,并且必须将阴线实体推入第二天是星形实体。

如果存在窗口间隙,则反转更有意义。交叉轮胎(怀孕)线(1),在此模式之前,市场应具有明显的上升或下降趋势(2)。轮胎模式要求第一天的实体更长,第二天的实体是(3)轮胎花纹的反转程度不如牛市吞没,乌云遮盖等花纹强烈。这不是主要的反转花纹,但十字花纹却不同。是强烈的反转向信号。在顶部市场,转向信号更为有效。出现黎明,并且乌云覆盖顶部(1)在此模式之前,市场应该具有明显的上升或下降趋势。(2)图案由2个蜡烛组成,第二个烛台的实体必须与第一个烛台的实体相交,即50%,并且颜色相反(3)渗透深度越深,反转程度就越强。三个乌鸦的形式为“三个”,表示三个向下的黑色烛台相互排斥,汇率前景看跌。我们知道,乌鸦在生活中被视为不幸。每当我们听到乌鸦的声音时,就表示不祥。因此,在外汇市场上,我们看到了三只乌鸦的形式,我们必须为未来市场的汇率下跌做好心理准备。三只乌鸦通常出现在上升行情中,这意味着汇率可能达到高峰和下降。我们将这种峰化模式放在这里,因为它是与“三位白军”相对应的形式,严格来说,可以与这里的“三位白军”进行比较;三只乌鸦是达到顶峰的一种形式。从字面上看,“三只乌鸦”的图案由3个黑色烛台组成。每个黑色烛台在其先前的黑色烛台实体中打开,并且其收盘价低于前一天的黑色烛台的收盘价,连续3天形成有序下跌。阴沉的下跌意味着后市的整体汇率将看跌,牛市行情即将结束。

被遗弃的婴儿形式(1))是晚星和晨星(金星)的一种特殊形式,它满足了晚星和早晨星(金星)的所有条件。(2)它具有比前两个具有更强的含义。该模式是我所了解的所有K线组合模式中最“异常”的。一旦出现该模式,反转的可能性为99.9999999%(240K纯金反转^ _ ^’)!(3)基本形式表示为中间的十字星,在前后两天的K线阴影和十字星阴影之间形成了窗口间隙。从形态学的角度来看,它与前后汇率的持续发展是不相容的,就像一个堕落的士兵或一个被遗弃的婴儿,因此得名。三星形态三,趋势线,支撑和阻力1、趋势线(1)趋势线趋势线的概念是定义一段时间内市场趋势的线,并且是判断这一市场趋势的最直观的表达。 (2)趋势线的重要性趋势线是许多分析方法的基础,我们将在以后看到“诸如“通道”或“三角形”之类的分析方法与趋势线密切相关。由于无法判断交易量在外汇市场中,趋势线在构成分析元素中尤为重要(3)从趋势方向与趋势方向区别外汇市场中的汇率波动主要有三种类型:上,下和持平。 ,外汇市场的趋势也分为以下三种类型:■上升趋势,上升趋势线,也称为汇率下降支撑线。

是指汇率上升,这意味着买方的力量压倒了卖方,他们的力量占据上风,如图所示:通过连接汇率的最低点形成。 ■下降趋势下降趋势线,也称为汇率上升阻力线,是指汇率下跌,表明卖压大于购买力,如图所示:通过连接最高点形成。汇率。 2.支撑位低于当前市场价格,市场应在此水平上具有良好的承受能力,以防止价格进一步下跌。3、当市场再创新高并向下调整时,就会形成阻力位。阻力位在当前市场价格之上。在此水平上,市场应该有强大的卖单,并且阻力价将进一步上涨。支撑位和阻力位的互易性意味着它们可以彼此转换:在支撑位被破坏后,该头寸将变为阻力位。同样,在突破阻力位之后,该位置也将成为支撑位,这是一个相对的概念。四、形态分析之一。持续模式持续模式,也称为调整模式,是指经过一轮调整后,市场将重新获得原始趋势和发展。最常见的持续模式如下:标记,三角形,楔形和连续矩形。标记标记图案是一种非常易爆的图案,通常在市场急剧上升或下降之后形成。急剧上涨后,市场可能需要巩固,或者在获利回吐的情况下,价格可能会迅速上涨。旗形包括两部分:“旗杆”和“旗布”。旗杆的发展趋势很明显,而旗布则在巩固阶段形成。 ★上升标志通常出现在上升行情中,这是短期汇率的典型订购模式。它表明汇率前景乐观。

★下降的旗帜下降的旗帜会掉落。如果汇率跌至低于旗面的水平,则意味着汇率将突破合并格局并向下移动。三角排列模式是非常常见的模式,出现在连续市场中。它表明,总体局势目前尚不确定,多党和短期力量是平衡的。它由两条形成三角形的趋势线组成,上下两个侧面控制着这种情况。汇率波动将有以下几种类型:对称三角形,上升三角形和下降三角形。 ★对称三角形对称三角形也称为敏感三角形。它主要取决于汇率突破哪一侧然后向突破一侧发展。 ★上升三角形的上侧比较有特色,呈水平分布。汇率至少两次或多次触及同一高点而下跌。这是一种看涨模式,并在汇率最终突破该水平以上时完成。 ★下降的三角形表示市场看跌,后市可能会突破三角形的下端。汇率的上侧向下倾斜,而下侧则水平发展。楔形楔形就像一个三角形,但是在对楔形进行排序之后,汇率趋向于遵循原始趋势。它是一个向下的坡度,或者都是向上倾斜。汇率的发展方向与楔形相反。楔形有两种类型:★上升楔形。楔形上升出现在下跌的市场中。通常,完成楔形后,汇率会向下发展。 ★下降楔形下降楔形出现在上升市场中。通常,楔子完成其操作并形成向上突破后,汇率将向上移动。连续矩形(盒振荡)连续矩形模式是一种典型的标准化排列模式。汇率的变动介于水平上限和水平下限之间。许多技术分析书籍都将其概括为“矩形”布置。

矩形排列模式是我们经常看到的模式。在出现之前,市场通常具有更明显的趋势。汇率下降或上升一段时间后,由于缺乏信息,多空双方都无法做出很大的努力。促进汇率的单向运动,因此总体汇率呈现“跷跷板”模式。盒子振荡有两个明显的上限和下限。最高汇率不能超过上限,最低汇率不能跌破下限。 W底,M底,三重顶或三重底的形状通常可以在机柜的振动中找到。在汇率突破盒子之前,很容易采用这种形状并在盒子中来回振荡。二。转向模式转向模式也称为反转模式,这意味着趋势中出现了重要的转折点。分为以下类别:头肩顶/头肩底,V形顶/ V形底,双顶/双底,圆顶/圆底,三顶/三联底。 ★头肩顶的形成可能意味着汇率将在未来达到顶峰并结束上升趋势行情,并且市场前景将看跌。 ★头肩底头肩底出现在低迷的市场中,这意味着汇率可能会触底并形成上升趋势行情。 V形顶部/ V形底部的“形态特征” V形是突然的趋势模式。当汇率上升或下降时,不管货币本身的价值如何,行情都会相对快速地上升或下降,这将同时发生在时间和速度上。表现不错,但市场受情绪控制,并不受情绪影响,有一天出现了调整。汇率一经更正,第二天汇率便开始迅速下降并恢复价值。形成V形零件反转情况。

有两种类型:V形顶部和V形底部。 ★V形顶部V形顶部出现在向上行情的结束阶段,这意味着下降趋势即将开始,即价值回归。 ★V形底部V形底部剧烈上升,首先是过度下降后的修正,然后汇率惯性地上升。双顶“形态组合” 1.头部形成两个高点,通常称为左肩和右肩,但两个高点不一定处于同一水平,并且误差不能太大,以2为准%原则。 2.领口:将两个高点连接成一条线,然后将一条平行线穿过两个高点之间的低点以形成领口。意味着期货价格将开始下降行情下降H1〓H2双底“形态组合” 1.底是由两个底点组成的,但两个底不一定位于同一水平线上。例如,越接近水平,则双底效应越强。 2.将两个底部连接成一条线,然后使用另一条线穿过第一个反弹的高点,以使一条直线与底部平行,并且强度线从地面的底部开始。这意味着市场前景将扩大并上升行情上升H1〓H2圆顶/圆底圆顶和圆底形成在汇率竞争非常激烈的货币市场的顶部或底部,因此形成时间为比较长。如果跌破,通常基于关键支撑或汇率的阻力位。三个顶部的“形态特征”类似于双顶部。市场的多党力量第三次达到高峰,最终失败了。但是,三个顶部很少处于同一水平,并且它们越接近该水平,越不利的影响越明显,并且市场前景越强。如果跌破颈线,卖空力量将大于双顶。注意:这三个顶部的形成时间较长,适用于中长期操作。双底“形态特征”三个底由三个底形成,第三个底形成。不要以为它一定会形成三底模式,它可能是“双顶”的雏形。例如,突破线意味着市场正在走出低谷,形成了新的趋势。技术指标具有两个主要功能: 1、通过分析技术指标,当趋势模式没有明显反转时,只需提前发出反转信号即可。

?2、当基于形态学理论判断趋势反转或延续时,技术指标可以起到佐证作用。移动平均→MACD“指标定义”移动平均是指使用统计平均原理来消除价格波动中的规律变化因素,并形成描述整个外汇市场价格变化的趋势线交易。它的最大优点是,它可以通过一定时期内平均收盘价的变动来更准确,更全面地反映汇率变化的趋势,并避免被认为是制造业的“市场陷阱”。 “指标法”移动平均法是一种时间序列分析,本质上是一种先进的外推法。通过对历史数据进行平均以消除极值,该预测基于平滑的中间值。 KDJ指标? 1、定义?随机指标,这是期货和股票市场的常用技术分析工具。它由%K和%表示。由两条线D组成,K线用作快线指示器,D线用作慢线指示器,因此也称为KD线。 J = 3K-2D,大于90的J线超买,小于10的J线超卖,但是J线指示器过于敏感,需要与KD线一起使用。 ?2、 KDJ指标用法? (1) KD值大小。KD大于80时考虑卖出,小于20时考虑买入。但是,在实际投资中,投资者还应结合分析情况。低位形成双峰反转或头寸下降时, (2) KDJ Golden Cha和Si Cha形成条件①Golden Cha的位置应相对较低,在超卖区域中,越低越好。

②交叉点数。有时,K线和D线必须在低位交叉几次,买入信号至少要交叉两次,越多越好。 KDJ差异显着性指标的偏差是重要趋势转变的先兆。所谓的KD指标背离意味着当价格达到新的高点时,其对应的KD值不会达到新的高点,或者当价格达到新的低点时,其对应的KD值将无法达到新的低点,从而形成价格头寸和指数头寸。明显的对比。 1、 KDJ顶部背离陷阱KDJ指标具有底部背离,这通常意味着价格没有上涨的动力期货公司,并且即将达到峰值和下跌的趋势。有时,只是横向修正或轻微下跌才能完成KDJ的小幅修正,然后再次上升。将形成一个技术性短陷阱,这是KDJ顶部出发陷阱。在这种情况下,顶部差异不会触发市场的短期卖压,当然也不会扭转价格的原始上涨趋势,而只会延迟行情的上涨。技术调整到位后,新一轮的上升行情自然会通过。判断散布陷阱的依据:当KDJ指标被称为下降然后再次上升,并且在KDJ散布时突破由两个高点形成的压力线时,便可以确定散布陷阱。不要错过它,大胆介入并专注于简短。如果在KDJ下跌期间KD跌至50以下,则最大偏差陷阱的可能性将大大降低,应格外注意。2、底部偏差陷阱在KDJ背离之后,价格没有触底或反弹。相反,它一次又一次下跌,不断跌至新低并形成技术性牛市陷阱。这是底部偏差陷阱。

应该提醒的是,底部背离陷阱不是价格没有反弹,而是随后时期反弹的高度受到限制,然后跌回了漫长的熊市之旅。根据统计,底部偏差陷阱的幅度约为10-30%,平均约为15%。因此,在实际战斗中应特别注意,并注意不要偏离陷阱的底部和顶部。相对强度指数→RSI? 1、 RSI的定义相对强度指数通过比较一段时间内的平均收盘涨幅和平均收盘跌幅来分析市场中买卖订单的意图和强度,从而形成未来的市场趋势。 RSI指标的值在0-100之间。布林乐队?布林带(BOLL)的概念布林带是一种路径型指标,由上限和下限两条线组成,形成带状路径。当股价超过上限时,表示超买,而当股价超过下限时,则表示超卖。布林带指标的超买和超卖效应只能用于水平排序行情。当汇率突破合并模式时;当趋势开始行情时,布林带指标的两个边界之间的距离将扩大。如果汇率趋势强劲,则汇率将接近上限或下限,突然突破并突然跌破。在这种情况下,当汇率超过布林带的上限时,读者将无法卖出;当汇率低于布林带的下限时,读者将无法购买。使用原则:(1)当布林带带宽紧缩时,是行情会选择突破方向的信号。但是,此时,不要盲目进入市场,而要等到布林带带宽扩大并确定了趋势。现场操作。

? (2)当布林带的上轨继续扩大,但下轨开始收敛期货,反之亦然,则是行情转向趋势的先兆。布林带正在研究head and shoulders (head and shoulders bottom). ) Form has a very important reference value. Generally speaking, the left shoulder and head on the top of the head and shoulders will touch the resistance line of the Bollinger Band, and the right shoulder has shown a tendency of exhaustion before it touches the resistance line, thus sending out the market A signal that a reversal is about to be made. Open interest refers to the sum of the number of contracts opened by buyers and sellers that have not yet implemented reverse operations. The size of open interest reflects the size of the market 交易, and also reflects the current price of both parties The size of the divergence. Therefore, it is an analysis indicator that market participants value. 1、 The trading volume gradually increases, and the open interest also increases. This situation is the most common in the trend of 期货, and it mostly occurs at the beginning of unilateral 行情 During the period, the price trend was in turbulence. The long and short sides have serious differences on the market outlook, forming a competition for funds in the market, but the price has not yet formed a unified consolidation range at this time, and the price fluctuations are rapid and frequent, so that short-term investors have enough At this time, the expansion of trading volume is due to the accumulation of short-term funds, and the expansion of open interest shows the accumulation of long-short energy. In this case, you can feel the strength of the long-short force from the disk At the same time, combined with the trend of 行情 in the previous period, judge the direction of change of 行情. The volume of open interest2、 gradually decreases, and the volume of open interest gradually increases. This situation is often a precursor to the coming of big 行情, at this time The combined effect of the strength of both the long and the short and the external factors of the market makes the market reach a balance in the dynamics.

The decrease in transactions is due to the gradual balance of the price fluctuation range, making short-term funds unprofitable. However, the increase in open interest means that the differences in opinions between the long and short sides are increasing, and the capital confrontation is gradually escalating. As the result of the split was not clear, long and short did not make concessions to each other and increased positions one after another. None of them broke the deadlock first, and the transaction gradually decreased, waiting for the final breakthrough. The follow-up trend of this situation is very fierce, and there are few false breakthroughs. Once it breaks out, at least intermediate行情 should appear. Therefore, investors should do a good job of fund management. Open interest3、 The trading volume gradually increases, and the open interest gradually decreases. This situation generally occurs during a period of 行情 relay, and is accompanied by multiple kills, multiple kills, and air kills. Since 行情 is beneficial to the long and short side, the opposite side flees one after another, and the position gradually decreases. However, the rapid price movement provided a good opportunity for short-term speculation. Therefore, short-term funds actively intervened, and transactions did not decrease. Sometimes the increase in short-term positions concealed the exit of long-term funds, resulting in an insignificant trend in the decrease of positions. In this case, it may be accompanied by a mid-term rebound 行情. Due to the violent rebound, it often gives people a sense of turning, but the original trend will continue. 4. The volume of open interest gradually decreases, and the volume of open interest gradually decreases. This situation usually occurs when a wave of 行情 gradually ends, and the simultaneous contraction of trading volume and open interest proves that both the long and short parties or one of them have lost confidence in the market outlook, and funds are gradually withdrawing. If this situation continues to develop, it will provide favorable conditions for new capital to intervene and become a precursor to changes. Since the trading volume and open interest are relatively small, 行情 is easily affected by external factors, and the price fluctuation is very random, which will cause unnecessary losses to investors. From the above situation, it can be seen that: trading volume is the basic driving force for the development of 行情, the increase in trading volume and price changes tend to be active, and the decrease in trading volume and price changes tend to ease; open interest is the internal driving force for the development of 行情, Masukura It is the beginning of a paragraph 行情, and the lightening is the end of a paragraph 行情.

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