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解决方案:熟练使用炼焦煤期货保护工业企业-银河期货青岛营业部交付经验案例

[编者注] 2014年,我局认真贯彻执行肖刚董事长关于“大宗商品期货市场应关注工业客户和机构客户发展,工业机构应作为重要服务目标”的明确指示。 ,突出了“三多关注”,其中包括多关注工业机构投资者的指导和协助。根据以上工作方向,在银河期货 公司青岛营业部为日照蓝峰国际贸易有限公司公司(以下简称日照蓝峰)提供的专业服务中,单笔交货量炼焦煤期货品种达到9万吨,交付金额超过8000万元。自从炼焦煤上市以来,它已经实现了该辖区内最大的单笔交付期货。在煤炭行业持续低价的背景下,它有效地锁定了煤炭公司的风险并有效地履行了“服务实体”的职责。 “经济”产业使命。以下是业务部门的经验案例,供辖区内期货个业务组织参考。

一、体验案例背景

在环境压力和消除钢铁产能过剩的背景下,煤炭等原材料价格大幅波动。在发布期货新产品前后,青岛银河期货 公司营业部为钢厂,炼焦厂,煤炭贸易商和其他相关企业做了大量宣传和推广工作,揭示了其运作机制和期货市场的运作。客观法律,建议咨询公司使用期货市场来寻找价格并规避风险。通过上述学习和培训,相当多的公司非常重视它们,根据自己的实际情况积极探索和研究,从小批量订单开始,不断总结和积累交易和交付经验。

2013年10月上旬,炼焦煤市场经历了一轮重大调整。日照岚峰想以此为契机,进口一艘船的炼焦煤(13.50,000吨)。当时,焦煤1401合约期货的价格在1,070元/吨左右,与交付成本相比仍有一定的利润空间,但一个月后的价格难以预测。在银河期货 公司青岛销售部门提供了几项咨询服务之后,公司决定利用期货市场对冲12月中旬抵达香港的炼焦煤,以防止价格下跌的风险。

二、交付计划的重点

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经过各种讨论,银河期货 公司青岛营业部帮助公司制定了交货计划。要点如下:

考虑各种费用,确定期货为销售价格为1054元时的保证价格;

鉴于炼焦煤1405-1401合约价差从87元/吨跌至54元/吨的两个特征,以及1405合约交易量持有量大于1401合约,计划交易同时签订1401和1405合约(但稍后考虑资金回收问题仅在1401合约操作中出现)期货配资,在期货市场中建立卖出头寸。

在后期期货开户,根据到达港口时的销售情况,合理地权衡比例并采取部分期货清算和部分实物交割的经营策略。

三、实际操作过程

(一)购买合同已于10月29日签订,预计将于12月中旬到达日照港。

(二)从11月11日至12月4日,共售出2050批次1401份炼焦煤合约,期货的平均售价约为1082元。

(三)从12月中旬开始,炼焦煤期货开始加速下跌,达到180元/吨。

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(四)最后,结合销售计划的需求和运输系统的限制期货配资,该公司最终选择交付9万吨。经过煤炭科学研究院的检查,这完全符合大连商品交易所的交货等级。

通过该期货操作,期货清算部分的平均价格为1030元,清算部分实现利润195万元;交付可以收取30元以上的交付溢价(烟灰和硫磺溢价50元,但需要扣除水分11.5%),部分交付头寸期货可获得1646.40,000元。通过此次交割,公司通过期货市场对冲了1841.40,000元的现货风险,而同期这批炼焦煤的公允价值下降了不到1300万元。

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四、一些经验和启示

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通过这次交付活动,银河期货 公司青岛营业部获得了一些经验和启发:

([一) 期货交付系统的存在,作为期货市场与现货市场之间的链接青岛的期货公司有哪些,有利于期货市场价格发现功能,并且对于指导企业进行贸易和经营。

(二)对于新上市的期货品种,投资者具有熟悉的流程,再加上散装级别和定价方法的差异,因此期货可能会在市场中获得超额收益的机会,因此为那些套期保值者提供了更有利的干预点。

(三)近年来,期货 交易加快了新产品的上市速度,为更多的行业公司加入期货市场提供了便利的平台和风险规避工具。有利于有远见的公司实现稳定运行,建议交易多听取投资者和期货 公司的意见和建议,完善交易和交付系统,更好地为实体经济服务。

([四) 期货 公司作为期货市场中的专业服务提供商,它作为投资者参与期货市场的联系和桥梁发挥着重要作用。一方面,实体经济,另一方面,实体经济期货除了在早期推广新品种和市场培育方面做得很好之外,运营组织还应深入工业企业,了解现货市场信息,探索机遇和未来整合的切入点青岛的期货公司有哪些,与企业共同成长,并充分发挥期货服务的实体经济功能。

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