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解读:股指期货对投资者有什么用?

昨天市场收盘后,除了我之外,所有人都在讨论股市崩盘。

我对此无动于衷。如果我昨天说我的A股盈利并且今年的总收入达到了新高,您相信吗?

从今年开始,通过在我的策略中使用股指期货工具股指期货什么用,我的运营和收入基本上摆脱了行情的起伏并独立发展。

这将讨论对股指期货的一些误解。许多人认为股指期货是强大的投机工具。如果投资者进入股指期货市场,这似乎非常令人费解。

事实上,自从今年交易股指期货年初以来,我通常每月只开设一次期货帐户,因此我并不关心行情对期货的损益。

之所以这样做,是因为我使用了股指期货这一项最重要的核心功能,即对冲。

方法如下

1、购买了该头寸的13%,并使用市值分配方法出售了新股票。这部分市场价值随行情波动。

2、卖出具有相同市场价值的股指期货合约以对冲新头寸的波动。这样,暴露于行情上升和下降的位置为零。

3、因为我使用财务分析的统计方法来选择股票,所以很长一段时间以来,我的持股量将具有统计上的优势,并将慢慢跑赢指数。这种收入称为Alpha收入。

有关此投资组合的持有量,请参阅我的其他帖子

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这样,如果我卖出新股票并做空股指期货,我将获得三笔利润:创出新收入,股指期货保费收入回报以及来自投资组合。

采用这种策略,本季度的A股收入为12%,年化收入为50%。我问你是否接受?

扩展,我还发现了股指期货的第二个角色股指期货什么用,忘记了时间安排。

为什么我缺了一年的薪水在2017年初开始快速开仓?

因为我一直迷恋于估值和入场时间的选择。股票的估值不是很吸引人,恐怕入股时机不好,会被动地损失利润。

直到我发现保护性交易的优势,即我可以通过卖空保护自己。

这样,就未来市场的时机交易而言,我可以将更多精力放在公司本身上,而忽略时机。

股指期货的第三项功能,节省了交易笔佣金

我的新策略不使用股指期货套期保值。如果我买了一个市值200万的股票并用它来卖出新股票期货开户,如果该股票昨天下跌了,如果我预测这只山将要下雨了,如果你想避免它股指期货,那就卖掉所有股票,等到它们下跌为止,然后全部购买。您需要支付多少佣金?如果手续费为三千,印花税为一百一十一,则手续费=200✖️16 / 10ths = 3200元。

如果我使用股指期货进行套期期货开户,手续费为4 / 100,000,则这种套期操作的手续费为80元,交易费用为160元。换句话说,使用传统的逃避交易额的方法,手续费是股指期货手续费的20倍。

股指期货不仅可以获得对冲的心理优势,还可以获得交易的成本优势。

再考虑一下,我们还可以发现股指期货的第四个作用是降低管理成本。

股指期货什么用

例如,我用200万基金建立了由13只股票组成的新投资组合。为了提高购买效率,我使用了6个股票账户,每个账户的平均市值为33万元,购买了新股票。

然后,如果我想避免风险并等待下跌来买回,并且每个帐户中的每个股票都需要买卖一次,那么我需要在很短的时间内进行交易156次。

如果使用股指期货,则只需每1-3个月做空一次。一整年只要运行七到八次就足够了。

股指期货的第五个功能是减少影响成本。

如果我每年经常买卖自己持有的股票,那么当资金数额很大时,它将对市场产生影响,并且我将支付出售折价和购买溢价的成本。

相反,我在等待机会出售溢价估值期货或购买折扣股指期货,这也可以为期货市场提供流动性并获得部分市场折扣。

总而言之,股指期货只是价值投资者的回国旅行,是必备药!​​

吴壮远:嘿,那我可以在哪里买?

汤伯虎:这个朋友有个好问题。我这里只有一粒药。您想尝试一下吗?

股指期货小白帖子,点击链接查看

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新加坡富时50指数简介:

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欢迎获得奖励

欢迎向我介绍股指期货的角色和策略。

$新华富时中国A50指数(SGXCN)$$上证综合指数(SH000001)$$ 50ETF(SH510050)$

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