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事实:三个真实案例,他们只是在期货交易…中失败了

期货交易实例

“以人为镜子,我们可以知道得失”股指期货,作者在期货十多年的经历中遇到了各种失败交易。

[情况1]投资者A从事现货交易已有数十年,并且在现货交易方面经验极为丰富。在听说了期货这个工具交易之后,我非常感兴趣。我立即开户投资了20万元。在开始的三天里,他没有急于做交易期货,而是坐在电脑前熟悉行情。每天,他都会对当日合约的最高,最低和收盘价进行预测。令人惊讶的是,他的每日预测非常准确,几乎没有错误。他充满信心,并认为做期货很容易。因此,在第四天,他正式开始交易,购买了一份具有完整头寸的特定合约。不幸的是,合同价格没有像他今天预期的那样上涨,而是略有下降。他过夜。第五天,合约再次下跌,浮动亏损约4万元。他仍然没有动。在接下来的几天里,合同继续下跌。经纪人公司不断发布追加保证金通知,但是他不愿增加资金,所以他的头寸逐渐被清算。最终,当帐户中只剩下2万多元时,他平掉了剩余的头寸。同时,他也离开了期货市场,说他再也不会碰到期货。

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A的期货投资生涯仅以交易结束。这种情况是极端的,具有代表性。对于交易刚接触期货的人,尤其是从未涉足证券市场的投资者,尽管您在原始领域已经成功,但这并不意味着您就进入了期货市场。可以成功。尝试任何新事物时,您必须放低框架并以谦虚谨慎的态度认真对待。如果您自大,认为自己很棒,并且认为在期货市场中进行交易只是小菜一碟,那么很容易被市场吞噬。如果走错了方向,则必须及时承认自己的错误。不要有“我绝对正确,市场错了”的想法。

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[案例2]投资者B,江苏和浙江的私营企业家。在某位期货投资顾问的介绍下,他于2007年4月进入期货市场,并投资了100万元人民币。

投资顾问建议他购买橡胶,该橡胶呈上升趋势。最初是赢利的,但随后橡胶价格开始下跌。投资顾问对橡胶市场持坚定的乐观态度,建议B继续增加头寸并购买。头寸满后,价格仍在下跌。投资顾问建议B增加更多的资金,并在下跌时购买更多资金,B则这样做。到2007年7月,B的累计投资已超过1000万,但帐户上的剩余资金不足400万。幸运的是,橡胶价格停止了下降趋势并开始上涨。到2008年2月,账面资金已超过1200万美元。平仓后,他获利超过200万。 B尝到了讨价还价和无谓交易的甜头,并认为这是有足够资金的良好操作方法。 2008年7月,上海锌的价格跌破15,000,为自上市以来的最低价。 B认为这是一个很好的投资机会,因为据说锌的生产成本就在这一领域,所以他开始购买越来越多的锌。到2008年9月,锌的价格跌至14,000左右,B认为更值得购买,因此他总共投资了大约2000万购买锌合约。出乎意料的是,在2008年国庆长假之后,由于全球金融动荡的影响,所有商品的价格暴跌,许多类型的产品经历了多次三板清算。幸运的是,锌的第三次停赛没有被阻止。在经纪人公司的配合下,B在即将疲惫的危险状态下平仓,但投入的2000万元资金只剩下40,000。 B不幸地离开了期货市场。

根据B的持有时间,他是一个长期的交易人。作为交易的长期人员,资金管理和风险控制尤为重要。如果在这方面有问题,损失将是巨大的。投资者在进行投资之前,需要制定计划,以计划要投资的资本额和愿意承担的损失交易。预测最坏的情况,然后看是否可以忍受。一旦判断错误,就必须采取止损措施。在一次错误的判断下,变得越来越深,而不是一次迈出一步。我只想脱掉一根头发,但整个母牛都被带走了。尽管B的橡胶操作是有利可图的,但它仍然属于错误的操作构想。 fl幸并不意味着每次都有好运。这种买跌的想法越来越多,只要犯了一个错误,就会失去一切。 B离开期货市场有点偶然,但是从长远来看,他迟早会有这样的一天。我经常在河边散步,那怎么不弄湿我的鞋子呢? “如果您犯了一个错误,则增加了僵局以分散成本”,这种交易指导思想似乎在短期内效果很好,但从长远来看期货公司,它将失败。

此外,我国每个春节和国庆节都有一个为期一周的假期。在此期间,如果国际期货市场发生重大变化,则开放后必须不断暂停国内期货市场。这给交易人带来了巨大的风险。因此,在长假的前夕,交易人不应做大事。最好空头或轻仓。

[情况3]投资者C,个人投资者。自从我进入期货市场以来已经有两三年了。我读了很多期货书,并且熟悉各种分析方法和理论。约翰·墨菲(John Murphy)的“ 期货市场技术分析”,史蒂夫·克劳(Steve Crowe)的“乌鸦(k9)投资策略”等都是众所周知的。道氏理论,江恩理论,波动理论等也可以。 “让利润运转,减少损失”,“趋势是您的朋友”,“计划您的交易期货交易实例,交易您的计划”和其他未来市场座右铭。但是,他的交易结果很糟糕。有什么问题吗?

与C交谈后,作者惊讶地发现他所知道的和他的实际操作完全不同!尽管他知道在进入市场之前必须制定一套完整的运营计划,但他实际上没有计划,即使有计划,他也没有严格执行。当需要止损时,他经常希望价格能够朝他的有利方向发展,希望可以减少损失,并且他不愿意面对降价带来的损失。用他的话说,这意味着“做不到”。当他再也受不了并最终削减位置时,他经常在最低或最高点进行削减。另外,当市场方向不明确并且没有给出任何进入市场的信号时,他倾向于用“手痒”来频繁交易。

许多人交易都无法团结知识和行动。在与期货联系了一段时间之后,所有交易人都会或多或少地了解期货市场的最基本原理。但是那些失败的人在某些地方违反了这些原则。明知承诺!这是一个非常有趣的现象。

行为金融学认为人是不理性的,换句话说,人不是完全理性的。在金融投资领域,当需要做出判断时,未经特殊培训的人的本性往往会导致错误的操作。要改变这种现状,我们需要从人性开始。

一方面,不断重复正确的操作以增强正确的记忆力并减少错误。例如,记下交易日记,从自己的成功和失败的例子中学习,而不要绊倒在同一地方。 交易之和的成功与否不取决于交易的结果是损益,还是取决于是否严格按照计划进行。如果按计划完成,那么即使损失也是正确的交易。如果您没有按计划进行,那么即使是利润也是错误的交易。

另一方面,加强自身素质的培养,提升自身“真善美”的一面。如果你想成为一个好人期货,那么你必须是一个好人。摆脱内心的“贪婪和恐惧”期货交易实例,并始终保持正常的头脑。老子说:“上帝没有亲戚,但总是有好人。”信仰!

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